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期货简单到你不相信篇1:只有做到这两个“简单”，期货才能真正的变简单
2017-11-08
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多空世界，谁主沉浮：博弈之道，尽在多空博弈网。交易员智慧交流的平台。www.dkby.com
期货交易没有捷径，成功绝不是容易的事，每个交易者都想尽快找到成功的路，实际上绝大部分人会在路上死去，成功的路是漫长的，总是学习一点、实践一点、懂的一点、进步一点，失败与痛苦是你最好的老师。
价格的涨跌形成了趋势，趋势的惯性推动价格上涨和下跌，价格的涨跌改变趋势。趋势就是这样的轮回。其实最难还是人性和情绪的自我控制。
你有了交易的框架，知道什么时候止损，什么时候不用止损。大多数人亏损，是因为止损，你乱止损，你把不用止损的单子止损了；因为不止损，当面对需要止损的单子时你不止损，死扛，并且加仓死扛，导致大亏，所以趋势系统要有框架。
框架内交易，把市场圈到你的框架内。有了框架，你会发现市场怎么走，能够看懂市场了。
靠什么盈利？一句话就是：用规则解决了止损和开仓，用趋势解决了止盈，用趋势诠释了概率，用概率解决了信念，用盈利增加信心。
纪律和心态控制重于一切。这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。
一套趋势做单系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，多品种，分散风险……占据概率优势。长期坚持做下去。在框架内，自己有了更灵活的做单手法，纪律的遵守靠意识。
明白期货的对错是相对的，期货获利的方法是多样性。形成了自己的对错观点，适合自己不一定适合别人。
入门后的感悟
入门后，要面临的是人性和执行关，面对的是恐惧贪婪，面对的是自己，你会发现有两个自己，和自己打架。
入门后，有了自己的系统和规则，做单有了框架。但是，由于自己的人性修炼不够，由于期货行情的不确定性，追求完美的本性，人性的复杂，行情的波动起伏。所以，即使有了系统也执行不动，执行的不彻底。
第一，继续修炼人性，给自己足够的时间，让自己相信自己，用时间去让自己做到。
第二，执行不动，追求完美的本性，会让你放弃自己辛苦建立的系统，继续追寻更完美的系统，又走出了大门。
期货做到最后，越会理解人性的重要性。
期货等你悟到了，会发现执行特别难。人性的问题不解决，想赚到钱特别难，一般都是盘后看，钱是离你那么的近。做不到，做的不彻底。成为一个阶段的问题，困扰着自己。
期货想稳定盈利，前提是资金管理做的好。资金管理是稳定盈利的基础。期货盈利的方法是逆人性的，逆大多数人的人性的。所以这也是期货难的原因之一。
对待行情的态度：不预测，只跟随。
行情怎么走？你一片茫然。心里想我真的不知道。这时候你就成了。你放弃了自己的主观思维，完全听市场的。因为你已经跳离猜行情阶段了。行情怎么走你不关心，你不知道，你真的不知道。但是，你心里知道，我知道怎么做。
外盘啊，消息啊，新闻啊，主力持仓啊这些你根本不关心。你也关心不好，反而添乱。明日的行情怎么走，你根本不关心，晚上也不用熬夜看外盘，安心睡觉。
期货的简单与复杂。期货学习的过程，一个从技术上变简单。另一个是从心态上简单。只有做到这两个简单，期货才能真正的变简单。
简单与复杂是相互关系的，不经过复杂的简单不是真正的简单，从复杂中走出来的简单才是有用的简单；如果你把期货看的太复杂，那么期货就是复杂。如果你把期货看的简单一些，那么期货就是简单的。期货复杂和简单完全在于你自己。
期货简单一点，无非就是上涨和下跌，2个方向。那么期货就变简单了。其实，你不需要非要知道期货投机的本质，价格波动背面，你只要知道价格是涨了还是跌了。
如果你非要复杂。价格涨了，你非要弄清楚为何涨了？基本面？还是浙江永安买了？还是中粮平空了。你考虑的越多，越复杂。你参考的越多，越复杂。
做期货中对自己人性的感慨：稳定的亏，怎么做怎么亏是一习惯。大家都有这样的体会，刚开始做期货的时候，搞不好还能赚钱，稀里糊涂的赚钱了。甚至赚到大钱。
过一段时间，被市场教训几次后，才发现自己的无知，于是，自己找书，到论坛上学习。结果是越学越亏，怎么做都是亏，亏损成了一种常态，直到把自己的资金亏完为止。
稳定亏损是一种习惯。越做越亏，市场和自己做对一样。好像庄家看着自己单子一样，专门杀自己单子。
什么造成了稳定亏损？人性，人之本性，人的本能反应。一个正常的东西在投机上就成了你的投机弱点。以及你的惯性思维和行为，一连串的因素，造成你稳定的亏损，怎么做怎么亏。
人性就像地球的引力一样，捉住你，不让你的投机的梦想起飞。好像这一段时间是期货的黑暗期，一个看不到希望的，看不到光明的时间段，大多数人在这阶段被消灭了。
人性的问题靠什么去解决？靠系统和规则，等你有了系统，还会发现心态的问题。心态的问题怎么解决和自我调节？等一连串的问题，需要你不断的解决。对快乐交易，轻松交易，自信的交易的向往，是一个人成熟稳定盈利的表现。
一个成熟稳定盈利的人，心胸豁达，心态平淡，对人对物都谦和。有人说做期货的人，要比大多数人多走了几个轮回，因为他走过了自己该走的路。经历死而后生的考验。所以，他心态变好和心胸变大了。
期货说简单也简单，说难也难。凡是做期货5年以上，专职做期货5年以上的。你问他，你亏钱的主要原因是什么？没有一个人说是技术的原因，都会说是心态和执行。每个人都有自己的拿手的指标和信号。期货的技术并不难，难的是再往前进一步。
期货的学习历程是从简单到复杂，再从复杂到简单。大多数人做到了技术上的简单，但是心态是复杂的。大多数人亏钱都是因为心态的复杂。
你要有一套有效的价格预测系统，更重要的是，良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的眼光对待交易，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷，这就是金融交易的全部。
我的理解：一套趋势系统，一套经过验证的稳定盈利的系统，外加交易的规则，外加资金管理，多品种，分散风险，占据概率优势。长期坚持做下去。
谈谈止损。止损能做好了，基本上可以做到不亏了。也是入门的标志。止损，一旦有一套成熟的系统后，止损就变的清晰可见了。什么时候需要止损，什么时候亏损是暂时的，什么时候需要止损后可以追单。
问题来了，就是不给你机会止损。机构采取极端的手段，让你来不及止损。人一旦止损失控，就会有一种赌，放手一搏，任其亏损不断扩大。最后是情绪崩溃。你开始后悔，后悔未能及时止损。止损在你心目中变的重要起来了。于是有点价格的反弹，你就会止损了。这就是人家机构想要的结果。
问题又来了。就是来回的止损，这也是很多人的问题，刚止损，价格就回来了。不止损，反而不亏。止损是不可避免的，因为谁也不可能都对。想赚钱，只有靠少止损多止盈。或者小止损大盈利。最后，遇到极端的行情要有应对的手段。
你要相信并承认开仓后接下来任何结果都能发生的，只不是你要关注的，你只关注你的止损位与赢利平仓规则就可以，否则反复揣测与分析期货交易是没法做的，你的成功将来自于你对规律的坚守！
学习无止境，学习不一定会成功，不学习，连“门”都进不去。所以，一旦解决了止损的问题，证明你的系统也完善起来了。建立正确的趋势交易理念，到形成交易系统，再到具体成规则，然后付诸实施，不断约束自己的人性，和自己做斗争。
这是一个学习的过程，是一个历练的过程，也是从复杂到简单的过程，一个人性历练的过程，一个不断完善系统规则、重塑自我的过程。
悟道：我的体会是悟到了，行情是有趋势的。 简单说就是顺势，止损。
系统：我的体会就是找到划分趋势的方法。 简单的说能辨别市场了。
规则：我的体会是把系统具体化。 简单一点是找开仓和止损点。
自信：我的体会是系统执行和复盘，带给你的自信。 简单一点说，就是你的系统能赚钱。
信念：我的体会是和内心沟通，在大脑中形成信仰，宗教信仰。 简单一点说，就是你绝对相信你的系统和规则。
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期货简单到你不相信篇2:期货盈利简单的不可思议
开贴前,我是有些纠结的，一方面，网上见多了在期货上亏很多钱最后妻离子散的例子，更可悲的是，从他们在论坛上的发言可以看出来，他们永远都在重复自己悲惨的故事，一点长进都没有。我不是一个悲天悯人的人，我也和他们素不相识(我身边炒期货的很少)，但看到这些故事我还是很伤感。如果我写的这些东西能够稍稍帮到这些人，我会觉得很欣慰。但是另一方面，我也知道期货是一个吃人不吐骨头的市场，能够长期成功的只是极少数人。如果看到此贴的人没有进步，反而有些新人冲了进来并且弄得伤痕累累，那我的罪过可就大了。
我出生在农村，从小是一个非常循规蹈矩的人，父母和老师眼中的乖乖儿。上大学、参加工作、结婚、生子，人生简直毫无波澜。我是一个性格非常保守但骨子里极不本分的人，比如我绝无勇气辞掉工作投入所有身家去搞创业，但我老想着把房子都卖掉去老家盖个别墅种几棵果树天天睡到自然醒；又比如我相信一分耕耘一分收获非常讨厌整天做白日梦想不劳而获的人，但我自己却总是想着有没有可以坐在家里合法发财的法子。
到目前为止，我做过很多尝试。我研究过数字彩票，足球彩票，外围网站也买过球，我炒过股票，A股B股、老三板、期货，我也研究过现货，但稍一研究即发现太不靠谱，所以没做。
常常听人说赌球是无底深渊，期货是无底深渊，接触这个的人不弄到倾家荡产家破人亡就不会收手。但我刚刚也说过，我性格极其保守，虽然我也玩足球彩票，但试过几次发现无法稳定盈利以后，我就每次只买十几二十块钱玩玩，或者干脆不玩，说收手就能收手，半年一年不投注一点影响都没有。最初接触期货时，我认为这是一个坐在家里发财的机会，但几次重仓碰壁后，自然而然的放低仓位，降低自己的心理预期，反而收到意想不到的效果。比如我开始指望每半年翻一倍，结果4个月被强平了两次仓，然后预期降低到每年20%的收益，却已经连续5年35%以上的收益了。【股海藏经楼（QQ/微信1730397054）评注：做交易，准确的定位和目标很重要，不切实际的目标，只能带来不理性的操作，最终导致亏损。】
保守的性格让我很多时候做了傻子，却也让我得到了一些聪明人没得到的东西。
我是典型的工科男，做一件事之前喜欢先研究，看看是否有长期盈利的方法。刚知道期货时，我简直欣喜若狂，这东西好啊，可多可空，T+0，手续费低，只要研究出一些规律，那不是可以坐在家里挣大钱么?
于是我花费大量研究K线、均线、机构持仓数据，每日多空增减仓，上网搜索商品供需关系，甚至查看主产地天气情况。结果大家都能预期，这些东西看起来都好，然而并没有什么卵用。现在看起来，当时是走了很多弯路，但转念一想，没有那些弯路，或许也不会有后面的那些收获，这基本是每个做期货的人的必经之路吧。【股海藏经楼（QQ/微信1730397054）评注：从初学者到成熟交易者，短则三五年，长则十年八年甚至更长，因为有些弯路必须要走。】
几年后当我有了比较稳定的盈利后，我曾经非常推崇一句话：“技术指标反映一切数据”，并对基本面派不屑一顾。这句话并没有错，多空数据、主力散户持仓、参与者心理变化，甚至主力的刻意打压和拉升，一切的一切，全部可以从盘面上反映出来。当然可以反映是一回事，你能不能全部解读出来是另一回事。
技术派做到高手级别绝对是可以在期货上长期盈利的，他们完全可以无视基本面的一切信息。但是这不代表基本面一点用都没有，基本面派做到极致，一样可以挣钱，而且会挣更多的钱。问题在于，靠基本面做盘只适合于大资金的机构用户，人家有足够的钱和人脉关系去了解商品真正的供需。那些谁都能在网上查到的所谓基本面信息，根本不叫基本面，甚至很多时候是用来引诱小散户反向操作的工具。依靠这些来做盘，你会死得很惨。原因很简单，你能看到的信息，别人也能看到，如果你靠这个来操盘，别人当然也可以，如果你能赚钱，别人为什么不行？如果大家都赚钱，那这还是那个吃人不吐骨头的期货市场吗？【股海藏经楼（QQ/微信1730397054）评注：不管技术面，还是基本面，都只是一些信息或者数据而已，关键还在于怎么去解读这些信息和数据，并制定相应的策略】
所以，小散永远要记住一点：你需要做的是，认真学习一些真正的技术，大的图形形态，比如三角上升、三角调整、双底双顶、头肩顶头肩底等。(当然这不代表你学的技术越多越好，事实上大道至简的一些简单的K线或者均线，才是你应该坚持的交易规则，这一点我会在后面详细谈到)，不要把时间浪费在每日收盘后去查看主力的持仓变化，每日开盘前期货日报上的新闻，不要上网搜索商品供求关系，或者农产品产地有没有下雨，今年有没有厄尔尼诺，那样不但不会提高你的交易胜率，反而极有可能让你限入歧途。
其实如果放平心态，摆正位置，一年20%的收益，傻子也能做到，但如果你想着每年200%，或许自己就变成了傻子。
我们可以做一个简单的计算，你只交易一个品种，持仓20%，那么你在这个品种上收益翻倍，你总收益就可以达到20%。假设保证金比例是10%，只需要你持仓的品种在你头寸的方向上运行10%就能达到了，简单吧？如果你确保准确率的话，每次价格涨跌3.5%你就平仓，一年只需要3次你就完成目标了，简单得不可思议吧。
但为什么绝大多数的人做不到呢？最主要在于持仓比例，比例过重会影响心态，心态又影响你纪律的执行性，所以说持仓过重是期货操作的第一禁忌，无数人整天嘴上喊着轻仓顺势止损，一到实盘操作，心态一乱，全部忘得干干净净。最近几年我持仓比例一般保持在20%以下，从未超过30%，所以我可以把止损设得比较大，在市场波动时不会乱了方寸。有人会说，那是在震荡市，如果单边市场你方向做反了呢。对，问得好，单边市场更简单，如果某品种几个月连续运行在60日均线以下（或者你可以选择一个更适合你交易系统的时间周期，但一般来说，周期越大准确率越高），无疑是空头市场；同理长时间在60日线上运行就是多头市场。你们可以打开交易软件看看任何品种的任何一年交易时间，看看有没有哪个品种的波动幅度小于20%，或者哪个品种你沿着60日均线开仓，价格没有运行到过你开仓方向20%以上的位置。
所以只要你真正把轻仓顺势做到位而不是停留在嘴上，每年收益高于20%这个目标，做不到比做到难多了。
刚才有人提到黑天鹅，那就从黑天鹅说起吧。
黑天鹅其实分为两种：一种是只和你交易品种紧密相关的突发事件，比如当年的轮胎特保案，对天胶的影响是巨大的，但对其他品种几乎没有影响；还有一种是系统性的影响，会让所有品种泥沙俱下或者鸡犬升天，比如加息降准，比如去年股灾时的那种股票期货全线跌停。黑天鹅具有突发性，是不可预防的，如果能预防，就不叫黑天鹅了。
黑天鹅的影响如果恰好和你的持仓方向相反，很多仓位重的一下子就爆仓了，逃都没机会逃。轻仓的作用这时候体现得尤为明显，即便像当年的橡胶一样吃两个跌停(这已经是很极端的情况了)，如果你仓位很轻，而且长线趋势没变，承受一时的损失又有什么关系呢。很多人重仓甚至满仓操作，别看他平时经常一个月翻倍，半年四倍五倍什么的，这样的情况只要遇上一次，马上本金损失殆尽还要倒贴期货公司钱，想再翻身得是很多年以后的事情了。所以奉劝一句，期货市场是一个杠杆游戏，永远永远不要重仓操作。
如果轻仓遇上黑天鹅呢，我个人的做法是，如果是非常确定的单边市，均线多头排列，K线形态也很漂亮稳健，我会扛着。因为我是做趋势的，看的是长期走势。一个商品的趋势一旦形成，是没那么容易改变的，黑天鹅也不行。如果是震荡市，我会止损离场，没什么好犹豫的，亏损是交易的一部分，看错了或者运气不好，认输离场，这是尊重市场的方式，如果你一直尊重市场，市场迟早会给你可观的回报。和重仓同样要不得的是，明明已经被证明做错了，还要死扛。
来说说交易品种。
我个人是不喜欢交易太多品种的，一来资金有限，二来时间和精力有限。我见过5万权益的人同时交易六七个品种的，这种做法我理解不了。另外，还有人同时交易高度关联的两个品种，比如焦煤和焦炭，菜粕和豆粕，这个就更没有意义了。如果你做多/空，你选更强/弱的那一个，仓位重一点，不就可以了吗?当然，他们可能有他们自己的道理，我比较愚笨，理解不了。
选交易品种就跟交朋友一样，多多少少是有些自己的特点的，品位对上了，感觉就上来了，操作起来也会得心应手。我以前用同样的操作系统测试过几乎所有品种，发现在白糖、焦炭、棉花和天胶上的成功率最低，而在两粕、棕榈油上效果极好。一开始我当然是不信邪的，认为仅仅是碰巧而已,时间长了，碰壁次数多了，尝甜头次数多了，慢慢懂了。每个人的交易系统风格是固定的，而不同品种主力的风格也轻易不会改变，遇上适用你风格的主力，你的系统就会很有效，反之则来回挨耳光。所以，现在我只在自己熟悉的品种上交易，但总是偶尔管不住自己的手，忍不住试试那些给我惨痛记忆的品种，多数时候还是会挨上一刀。一直到现在，这个习惯我还是没能完全戒掉，或许还需要挨更多的刀，吃更多的亏才能学会吧。
回过头看看，那些适合我交易系统的品种，都是期货市场上著名的妖品种，这些品种涨起来跌起来能让你瞠目结舌，所以我错过了棉花当年的历史大牛市，糖高宗也没让我赚到一分钱。可能我注定是屌丝的命，只能赚一些温和的小钱吧。
当你准备交易一个品种时，你得先看看它的成交量，成交太清淡的，哪怕你有天大的本事也赚不到钱。还有些品种，可能长年累月每天十几二十万手的成交量，但某段时间突然连续放量，恭喜你，这往往是一个机会，这是要确定方向了。但市场上的陷阱无处不在，均线聚拢后，突然放量拉升，你一看到突破了，急匆匆的冲进去，往往这是个假象，后面剧烈调整,跌势才刚刚开始。
我最喜欢的是，比如均线聚拢后，突然有一天价格突破所有均线，放量下跌，随后慢慢反弹至均线附近，受压制回落，这时候才是我觉得最安全的放空机会。总而言之，当价格在上涨，我准备入市做多时，如果价格不回踩一下支撑位，我是不太安心；同理，当我想做空时，如果不反弹被压力位压制一下，我也不太敢重仓。所以像棉花那种没有调整的单边市场，我没抓住。
小资金轻仓无意义，赚不了几个钱还亏了时间。这是很典型的一种思想，也是我一直想拿出来说的，正好有人提到，就和大家交流一下。
如果资金较少，比如10万块，一年20%也才赚2万块，花那么多时间精力值得吗？其实心态放平稳，顺势轻仓操作，并不会花太多精力。而如果你只有这么一点钱，显然你只能把期货当成爱好练练手玩玩，工作才是你主要任务，好好做你的正事，把期货当业余爱好，花较少时间较少精力在这上面，等你攒了一些本金，并且练多了有所心得时，再进来好好做也不迟。另一方面，即便你资金很少，重仓操作，难道不亏时间不亏钱？同时还极大影响你的心态，进而影响工作，实在是有百害而无一利。轻仓，对于小资金来说一样重要。
论坛上太多了几千几万块本金喊打喊杀要做到多少多少万的，一大半要不了多久就被市场消灭。还有一些陆续追加保证金，但越做越亏的，不排除有少数人有盈有亏做了几年还存活着。但你想想，他花了多少时间，多少精力，几年才赚了一两万甚至几千块钱。你把这些精力放在工作上，回报或许会是这个的很多倍。至少我是从来没见过有人5万以下资金做到三五十万，如果你们谁看到过，告诉我，让我膜拜一下。
期货门槛很低，一手玉米最低一千多保证金就能入场了，但如果你总资金在5万以下，其实是没进来趟这趟浑水的。当然如果你一定要玩，抱着学习的心态，带几千块钱一两万块钱进来，输光走人，也可以。前提是你从输的钱中学到了东西。事实上，那些小资金的人很多恰恰相反，他们在期市里从事的永远是相同的故事，就算炒100年也不会有进步，有些人是注定不适合这个市场的。
来说说几个具体品种吧，这只是我的个人看法，每个人的仓位、操作周期、资金管理理念都不同，如果谁据此操作，有所损失的话，希望不要来怪老夫。
1、沥青
沥青以前是一个冷门品种，成交量非常清淡，但最近半年明显有资金进来，前段时间还有一顿爆炒，尽管后来有所回调，但它早就已经将60日线牢牢踩在脚下，前段时间更是一举拿下年线。后来有一个回踩，目前在60日和120日均线间盘整。试想一下，压制了一年多的半年线被突破，压制了整整两年的年线被突破，如果经确认支撑有效，后续能不展开一轮浩浩荡荡的行情吗?我做波段和趋势的，从不看日线以下的K线图，我不知道明天后天怎么走，甚至也不知道下周怎么走，但如果我要入场，首先大的方向我肯定会做多，依托年线逢低多，如果怕被甩下车，也可以依托半年线，后续如果经多次确认支撑有效，或者空头力量一次比一次弱，弱到只能去测试30日线，20日线，甚至5日线，我会逐步加仓。
2、白糖
白糖是个妖孽，相信玩过期货的人都同意这句话，我本人在白糖上的成功率也远低于其他品种。到目前为止我在白糖上是总盈利是负的。但这不妨碍我关注它，并且验证我的交易系统。白糖其实很有意思，从去年开始，它并没有跟随大多数商品的大势深幅调整，半年前也没有跟随黑色及农产品剧烈反弹，同时它也完全独立于外糖，就是一幅我行我素的嚣张样子。股票里面有句话，横有多长竖有多高，对期货同样适应。白糖经过这么长时间的盘整，短中长期日K线几乎拧成了一根麻绳，是时候选择方向了。上周两根长阴线，激进的人可能会已经入场做空了，但越是这时候，陷阱越多。长阴没有放量，必须要配合价格反抽到均线附近回落，才会确认跌势。而如果来一根巨量长阳突破所有均线，代表的意义则完全相反，说明多方壮烈行情即将展开。对于咱们小散来说，现在搬条凳子静静看好戏，不是很好吗?
来说说技术形态吧。
炒期货初期，我钻研过各种技术指标，实战检验次数多了才会发现，越是简单的东西越不会骗人。那些布林线啊各种顶背离底背离，两三根线的启明星黄昏星，甚至一两根的乌云盖顶，孕线什么的，都是骗你没商量。这些东西只能标明一个形态，未必就会走出来。K线，均线，成交量，才是最直观而且最不会骗人的东西。
不要过于看重各种技术指标，不代表不需要去学技术，关键是你要学会化繁为简，抛开市场中各种干扰，专注于你专注的东西。比如三角整理，三角上升，圆顶圆底，双顶双底，头肩底头肩顶，而且周期越长，这些形态就越有效，这时候再配合上前期说的那些东西，成功率就加倍提升了。比如某品种半年内，连续二次冲到某一价位就回落盘整，当他第三次反弹至前期高点，这时候又正好走出一个乌云盖顶形态，你当然可以大胆开空。各种技术形态都有一定的错误率，但如果几个简单有效的指标都指向一个趋势，错误率就会更低，这就是你开仓的时机。
市场中的陷阱无处不在，很多人依托5日均线，20日均线，或者60日均线操作，这本身并没有错，各人操作风格不同而已。很多人看到价格上破或者下破这些均线就开仓或者平仓，主力很多时候就是看到散户的这种心理，明明要上涨，偏僻要下破60日均线，造成多头被彻底打败的假象，这样做多的平仓止损，做空的也放弃开仓，然后再拉升绝尘而去。既然是这样，为什么不可以稍稍调整一下自己的系统，你老用60日线来吓我，我为什么不可以试试70日线，75日线呢?对吧。不破不立，说的就是这个道理。
（来源：网络转载）
期货简单到你不相信篇3:真正要在期货市场混下去，说复杂也复杂，说简单也简单
真正要在期货市场混下去，说复杂也复杂，说简单也简单，因为只要你抓住下面几点坚持不懈，不赢都难。
1 第一，始终只看周线和日线，别看日线以下的周期（做中线）；
第二，只用均线、趋势线、颈线、假性摆动、回撤，别的什么也别理会；第三，总仓位别超过50%，单（商品）仓位别超过30%； 第四，尝试建仓，错了止损，对了加仓。
再补充一点：宁可顺着原方向交易，最终只被套一次，也别抢小反弹，次次被套。特殊的是目前的豆子。建仓只用顺势＋回撤即可，千万别管价格高低。
其实，做期货找到一个好机会不难，难在把机会用好。我觉得仓建对了，却守不住仓，原因有如下几个方面：
一是仓位太大，一有波动就抗不住了，只好逃跑；
二是建仓点位没有优势，刚建仓就碰到反弹，被挤出来了；三是没有设定平仓依据，又每天看盘，情绪化地跑进跑出； 四是看不出方向，想当然地进出。
我建议你的图表上只留300日、150日、75日、30日四根均线，永远只顺30日和75日均线的方向交易。只要均线方向明确，在价格靠近30日和75日均线时就建仓，每一个波段的趋势线和颈线被跌破才平仓；仓位永远小于30%；只有当趋势线、颈线、均线三者同时被突破并确认后，再换方向交易。另外，建仓要分批进行，错了及时逃跑，对了就递减加仓，耐心持仓，直到价格突破趋势线和颈线再平仓。还有，千万别关心基本面和价格高低，顺势交易就行。
我送大家一个公式，假如各位领悟透了，肯定挣大钱：投资损益＝机会成功率×机会仓位率×仓位损益率。
做一个解释：你永远要保证你入市时的成功率大于50%，那就必须要顺势＋回撤建仓；你必须要保证赚钱时的仓位大于亏钱时的仓位，那就必须赚钱加仓，亏钱绝对不加仓；你必须保证赚钱的幅度大于亏钱的幅度，那就必须保证能够及时止损并让利润奔跑。
2
投资期货的几条戒律：
⒈戒暴躁：没有合理的建仓或平仓条件，别乱动；
第一点：一般而言，当你看不明白方向时——也就是说，价格属于收敛形态——你应该看看周线和月线，尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓。假如形态顺势突破，就加仓；假如逆向突破，就反手。这样条理分明，比较好操作。尽量别双向操作，最后把自己搞得精疲力竭，真的突破了，反而不敢做了。
第二点：任何时候都不要轻易判定方向变了。换句话说，宁可顺着原来的方向，不可轻易转向交易。因为真正的转向实际上是很少的，在最早的交易机会中估计只占20%，其他都是顺势机会。我们何必要舍弃可能性大的机会，而去抓可能性小的机会呢？
第三点：好心态不是凭空得来的，必须修炼。这种修炼不是指念经，而是指实践——要不断通过交易、通过总结正反两方面的经验来修炼自己的感觉。这是必须要有两三年时间的。当你的方法成为你的习惯与性格时，你的心态自然就好了。假如你的心态没有成为你的习惯和性格，假如你还在谈论心态的重要性，那么可以肯定，你的心态还不好。
3以糖为例，谈谈失败的交易。
失败的交易，说到底就是败在不尊重市场方面。详细表现在：
第一，不关注市场价格本身的走势，而是自己持有什么仓位，就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走。当市场走反时，不仅不改正错误，反而以各种可笑的理由为自己辩护。其实市场永远是一种可能。我们建仓也只是对可能性的一种判定。如果判定错了，就该走人，而不应该固执己见。
我在糖上多空都赚过大钱。在价格回撤以后，也建立过多头仓位。但当市场告诉我价格进入了震荡状态后，我就再不固执于多头或空头，而是坚决平掉多头仓位，亏点小钱，并转变为区间偏空的交易思路。这个思路至今仍然有效。
第二，不关注市场走势，而以什么主力、庄家之类的说法来交易。其实主力的任何行为都在价格上有所反映，何必要去预测啊？甚至搬出个什么罗杰斯来说事。可以想想，谁的话都不是绝对的真理；就算是绝对的真理，还有一个如何操作的问题。即使是大牛市的回调，也能死人。还是那句话：主力也好，老罗也好，都得经过市场的检验。市场比老罗走得更快、更真实，我们何必要舍近求远，不相信眼睛而相信耳朵呢？
第三，交易错了，总以什么长线趋势没变来辩解。其实，由于期货是保证金交易，风险和收益都成十倍地放大，所以即使你看清了长线趋势，但如果你不会回避短线风险，那么一个回调就死了，还谈什么长线？这就有点像股市中的一句话：短线变长线，长线变贡献。股市多少还能给你留点钱，期货你要是也那么玩，
就什么都不剩了。
第四，不懂得博弈原理。期货的本质其实就在于输时输小钱，赢时赢大钱，并尽量提高赢利次数的比例。没有任何人，包括老罗，能次次做对。对了，要扩大胜利果实；错了，要快速逃跑。可有些人认为会做期货的人必然每次都对。我的交易成功率在60~70%之间，但这并不妨碍我挣钱。糖我也一样看错了。不要紧，改就得了。就怕错了还死要面子，死不改正，又去瞎喊其他品种。其实这种做法只能骗那些没入门的人，对于有点专业素质的人来说，只是增加一点笑料而已。
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先谈这些，以后再谈。
再加一条：别以一两天的价格变动来判定市场。有些人往往在价格没顺着他的想法走时一声不响，一旦某天价格顺着他的方向走了，就大呼小叫地反复强调自己的准确。其实价格在一个大方向下常常出现大幅度的反向运动，我们应该始终顺大方向，逢小反弹介入，这样就占领了制高点。
怎样确定价格突破的真实性和有效性呢？
识别假突破是有一定规律可循的。虽然价格运行的轨迹总是飘忽不定、难以捉摸，但由于市场多种因素的作用，价格往往能够在一个特定的阶段运行在一个相对清晰的趋势中。这就使得趋势线、通道、形态等理论在投资操作中具有相对重要的技术分析意义。
一般来说，不管是上升趋势还是下降趋势，在一个相对平缓的运行趋势中，市场机会较难把握，而在市场突变过程中，孕育了更多、更大的市场机会。当趋势线被有效击穿后，市场便发生了质的变化，行情开始加速，此时正是加码建仓的好机会，而误判行情的投资者也应坚决离场并尝试反向操作。客观地说，趋势改变带来的中线机会以及价格回抽趋势线（或颈线）带来的短线机会，都是市场变化过程中难得的、最具操作性的投资机会。
但市场也有其复杂的一面，常常在突破的有效性上花样百出，搞出一些形形色色的令人疑惑的骗线做法。通道上轨被突破后，人们预期价格将加速上扬，等追高盘蜂拥而至时，价格却会“栽”下来，形成多头陷阱；同样，也经常出现价格击穿通道下轨形成空头陷阱的情况。
怎样确定突破的真实性和有效性呢？技术分析理论认为
首先是收市价原则。即一般地说，收市价突破比仅仅只有日内瞬间价格的暂时突破更可靠。其次是百分比原则。它要求收市价格穿越参考价的幅度达到3％（当然，3％只是就一般情况而言，针对不同品种可以选用不同的最小价格波动
值，但至少2％的幅度是必需的）。
最后是时间原则。为了确认价格对趋势线的有效突破，市场必须连续三天保持收市价在该直线的同侧。当然，也有人认为期货市场只要两天即可。
以上原则虽然可靠，但需要确认的时间较长，等突破得到确认后，行情往往已走了一大截，投资者此时的入市成本也较高。实用的办法还是应该学会辨别一些骗线的做法。笔者就个人的实战经验总结如下：
首先是与大势背离。一般而言，当市场整体大势处于调整、反弹或横向整理的阶段时，个别合约放量突破是假突破的可能性较大；而当大势处于较为明朗的情况下，个别合约顺势出现真突破的可能性较大。投资者应结合基本面、历史上的资金介入状况、目前的价格位置以及主力的操作习惯等进行综合研判。特别要当心在低价区的向下突破和在高价区的向上突破。
其次是与量能背离。就笔者的经验而言，当价格突破以后，交易量应该顺着市场趋势的方向相应地增长，这是验证所有价格形态完成与否的重要线索。任何形态在完成时均应伴随着交易量的显著增加，但在形态的顶部、反转过程的早期，交易量并不如此重要。一旦熊市来临，市场习惯于“因自重而下降”。投资者当然希望看到在价格下跌的同时，交易活动也更为活跃，不过在下跌过程中，这不重要。然而在底部反转过程中，交易量的相应扩张却是绝对必要的。如果当价格向上突破的时候，交易量并未呈现出显著增长的态势，那么整个价格形态的可靠性就值得怀疑了。
再次是与K线形态背离。以价格向上突破为例：当价格放量突破时，往往收出中、大阳线，但随着成交量的萎缩，价格也会出现滞涨现象，K线也出现了十字星、小阴、小阳等形态；而当成交量快速萎缩后，价格也就随之调整，K线出现了中阴线。这样，在K线形态上出现了黄昏之星、塔形顶、覆盖式大阴线等短期见顶的K线组合形态。投资者应结合时空度量理论，以短期听从中长期、小趋势听从大趋势、小形态听从大形态为原则，将短期趋势融入长期趋势形态中进行复合研判。
最后是与均线系统等其他分析工具背离。仍以价格向上突破为例：假突破常常在价格突破创新高后就开始缩量横盘，让投资者误以为是突破后的回抽确认，但在回挡时价格却跌破了5日均线，继而又跌破10日均线。当5日与10日均线形成死叉时，假突破就可以得到确认。投资者应结合其他技术分析工具进行立体研判，特别要注重先有反向运动迹象的突破。一般第一次的突破以假突破居多。突破过程中没有缺口出现，回抽趋势线快速、有力，也都是假突破的特点。
来源：新浪博客
